שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 21

החברה למיחזור. מי עמים) וקולחים ח.פ. 13466284,

בחוף השרון בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 20 של החברה למיחזור מים וקולחים

במועצה האזורית חוף השרון בע''מ

אשר התקיימה ביום שני 8/12/2019 בשעה 14:00

בחדר דיונים במועצה

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה , יוייר

פבלו לסם, חבר מליאה

גילי בן יקר, חבר מליאה

הרצל צור שדי, חבר

הילה טרייבר, חברה

מאיר דור, ס. ראש המועצה

אולגה ששקיס, גוברית המועצה

אורלי רוניקוב, מבקרת המועצה

עוייד עדי סדינסקי, יועצ משפטי

גיל שטרסברג, מנכייל החברה למחזור

לא הגיעו:

עדי רוזנטל, משקיף

שירה הררי, חברה

מוזמנים:

עמיחי דרור, קיבוץ תל יצחק.

על סדר היום:

הצגת דוח ביקורת 2018 והמלצות ועדת ביקורת.

הגדלת חווה מי העמק קו יקוס אודיס.

תקציב 2020.

הסכס תל יצחק.

עדכוניס נוספיס.

= ₪ ₪ םרת

החברה למיחזור מים) וקולחים

בחוף השרון בע"מ | /ש-.

1. הסכם תל יצחק:

עמיחי דרור מציג את ההסכס לגבי המתקניס הפוטו-וולטאיס הכולליס מתקן על דופן

המאגר + מתקן צף בעתיד. התקיים דיון:

> הילה מסבירה שמדובר בהרחבה של ההתקשרות העקרונית שכבר אושרה

בדירקטוריוניס הקודמים. מוכירה שההסכס הוא מול תל יצחק בלבד והחברה

אינה שותפה בפרויקט עצמו מכיווו שתל יצחק בעלת הקרקע. התמורה לחברה

תהיה הנחה של 5% בחשמל מהפרויקט על דופן המאגר (מונה נטו) ובמחיר של 33

אגורות לקווייש מהפרויקט הצף.

> שאלות לגבי הפרעה בשל המתקניס על איכות הקולחים, או הפרעות בתפעול

השוטף של המאגר - מוסבר שיש סעיף בהסכס שמחייב את תל יצחק לטפל בכל

הפרעה בתפעול או באיכות הקולתיס.

= אורלי מעלה את נושא הבטוחות (שלא קיימות בהסכס) מול הקיבוצ. עדי מתייחס

לנושא, לדעתו מתווה העסקה אינו דורש בטוחות.

הוחלט:

> לאשר פה אחד את ההסכם (פבלו נמנע).

2. הצגת דוח ביקורת 2018 והמלצות ועדת ביקורת:

הוצג דוח הביקורת שבוצע עייי רואה חשבון עדי אליאן כחלק מבדיקת התנהלות כספית

ומנהל תקין בתאגידיס עירונייס (אפריל 2019). במסגרת הדיון התייחסות למספר

ליקוייס שנמצאו:

= סעיף ג.2. 3 - בנושא הסכמיס עס הרשויות: הוצגה העמדה שהחברה לא מבצעת

פעילות ביחד עס המועצה לכן לא נדרשיס הסכמים. לאחר דיון הוחלט שאישור

התקורה המחויבת על ידי המועצה את החברה יעשה בדירקטוריון החברה.

החלטה בנושא הסכס תתקבל לאחר תשובת משרד הפניס בנוגע לאי-ניגוד

עניינים.

= סעיף ג.3. 4 - בנושא חברי הדירקטוריון. חסר דירקטור שהינו עובד מועצה עיימ

להשליס את חברי הדירקטוריון. הנושא בטיפול על ידי הילה.

= סעיף ג.4 - בנושא תקנון התאגיד. הילה מעדכנת שהתקנון החדש של התאגיד

אושר עייי משרד הפנים.

> סעיףג.6 . 2 - בנושא עצ מבנה לתאגיד. הוגש למשרד הפניס ע מבנה של התאגיד.

עודכן שוועדת ביקורת החליטה למנות מבקר חיצוני בהיקף של 20 שייע שנתיות + 10 שייע

אופציונאליות במידה וידרש.

ח.פ. 13466284:

החברה למיחזור. מי עמים) וקולחים

בחוף השרון

בע"מ

3 תקציב 2020:

גיל מציג את תקציב 2020 (מצגת מצורפת). נקודות עיקריות :

הצעה להעלות את מחיר הקולתיס ל- 1.10 ₪ למייק + מעיימ

פניה לצרכניס לקבלת מקדמות עייח קולחיסם עתידייסם בסך 3 מיליון ₪ לצורך

החזר הלוואות עבור השקעות שבוצעו, וביצועהשקעות חדשות (המקדמות יוחורו

בפריסה של 5 שניס + 5% הנחה שנתית עבור המקדמה הנותרת בתחללת כל שנה).

הצגת תכנית עסקית המראה את יכולת ביצוע ההשקעות הנדרשות בשנים

הקרובות, החור הלוואות קיימות, החור מקדמות.

נערך דיון:

אלי מסביר את הצורך בהעלאת המחיר, מכיוון שהמחיר קבוע משנת 2015 וחייתה

עליית מחירי קולחיס כפי שמשתקף ממחירי רשות המיס לאורך השניס.

לחברה יש אישור לתייב לפי תעריף קולחיס המפורסם עייי רשות המיס + 0.1 שייח

למייק עבור החור השקעות שהחברה ביצעה.

לכן המחיר הנגבה כיוס בסך 1.04 הינו נמוך מהמחיר המותר שהינו 1.035 + 0.1

= 1.135 ₪ למייק.

הצעת המחיר בסך 1.10 ₪ למייק נמוכה מהרף העליון שמותר לגבות והינה דומה

למפעליס אחרים באזור.

הערה של פבלו לגבי ריבית - הריבית לא צריכה להיכנס בתחשיב רווח תפעולי.

הערה של פבלו לגבי הפרש בחישוב סעיף תפעול ואחוקה שוטפת - צריך להיות

0 אלשייח ולא 376 אלשייח כפי שמופיע בשקף ההוצאות המרכז - המשמעות

עוד כ- 50 אלש'יח ברווח התפעולי.

הוחלט:

אושר פה אחד (גילי בן יקר נמנע):

1

0

זז

לאשר את העלאת המחיר לקולחיס ל- 1.10 ₪ למייק + מעיימ.

לאשר את הפניה לצרכניס לקבלת מקדמות בסך 3 מיליון ₪.

לאשר את התקציב לשנת 2020.

4. הגדלת חוזה מי העמק קו יקום אודים:

גיל מציג את הבקשה להגדלת חווה מי העמק בפרויקט קו יקוס-אודים:

בוצעו בדיקות קרקע לפי דרישה של נתיבי ישראל בנקודות החציה המתוכננת.

בעקבות הבדיקות יש צורך לשנות את שיטת הקידוח לקידוח גמיש סכת.

התקבלה הצעת מחיר ממי העמק לביצוע הקידוח בעלות של 816,000 ₪ (כ- 30%

מתחת לאומדן עייי המתכנן לפי מחירי דקל).

נדרשת הגדלת חוזה של 50% עיימ להשליס את הפרויקט, סעיפי ההגדלה כוללים :

* 315,000 ₪ תוספת לקידות.

* 175,000 ₪ סעיפי עבודות נוספות (עבודות רשות העתיקות, תוספת חומר

גרנולרי, ועוד).

* 230,000 ₪ שנוי קטע קו מקו עילי לקו טמון.

הוחלט:

ח.פ. 13466284

החברה למיחזור. מי עמים) וקולחים

= בחוף השרון

בע"מ

3 תקציב 2020:

גיל מציג את תקציב 2020 (מצגת מצורפת). נקודות עיקריות:

הצעה להעלות את מחיר הקולחים ל- 1.10 ₪ למייק + מעיימ.

פניה לצרכניס לקבלת מקדמות עייח קולחיס עתידייס בסך 3 מיליון ₪ לצורך

החור הלוואות עבור השקעות שבוצעו, וביצוע השקעות חדשות (המקדמות יותזרו

בפריסה של 5 שניס + 5% הנחה שנתית עבור המקדמה הנותרת בתחילת כל שנה).

הצגת תכנית עסקית המראה את יכולת ביצוע ההשקעות הנדרשות בשניס

הקרובות, החור הלוואות קיימות, החגר מקדמות.

נערך דיון:

אלי מסביר את הצורך בהעלאת המחיר, מכיווו שהמחיר קבוע משנת 2015 וחייתה

עליית מחירי קולחיס כפי שמשתקף ממחירי רשות המיס לאורך השנים.

לחברה יש אישור לחייב לפי תעריף קולחיס המפורסס עייי רשות המים + 0.1 שייח

למייק עבור החור השקעות שהחברה ביצעה.

לכן המחיר הנגבה כיוס בסך 1.04 הינו נמוך מהמחיר המותר שהינו 1.035 + 0.1

= 1.135 ₪ למייק.

הצעת המחיר בסך 1.10 ₪ למייק נמוכה מהרף העליון שמותר לגבות והינה דומה

למפעליס אחריס באזור.

הערה של פבלו לגבי ריבית - הריבית לא צריכה להיכנס בתחשיב רווח תפעולי.

הערה של פבלו לגבי הפרש בחישוב סעיף תפעול ואחזקה שוטפת - צריך להיות

0 אלשייח ולא 376 אלשייח כפי שמופיע בשקף ההוצאות המרכז - המשמעות

עוד כ- 50 אלש'יח ברווח התפעולי.

הוחלט:

אושר פה אחד (גילי בן יקר נמנע):

1

זי

זו

4. הגדלת

לאשר את העלאת המחיר לקולחים ל- 1.10 ₪ למייק + מעיימ.

לאשר את הפניה לצרכניס לקבלת מקדמות בסך 3 מיליון ₪.

לאשר את התקציב לשנת 2020.

חוזה מי העמק קו יקוס אודים:

גיל מציג את הבקשה להגדלת חוזּה מי העמק בפרויקט קו יקום-אודים:

בוצעו בדיקות קרקע לפי דרישה של נתיבי ישראל בנקודות החציה המתוכננת.

בעקבות הבדיקות יש צורך לשנות את שיטת הקידוח לקידוח גמיש כסכ 11.

התקבלה הצעת מחיר ממי העמק לביצוע הקידוח בעלות של 816,000 ₪ (כ- 30%

מתחת לאומדן עייי המתכנן לפי מחירי דקל).

נדרשת הגדלת חוגה של 50% עיימ להשליס את הפרויקט, סעיפי ההגדלה כוללים :

* 315,000 ₪ תוספת לקידות.

* 175,000 ₪ סעיפי עבודות נוספות (עבודות רשות העתיקות, תוספת חומר

גרנולרי, ועוד).

* 230,000 ₪ שנוי קטע קו מקו עילי לקו טמון.

הוחלט:

ח.פ. 13466284

| החברה למיחזור. מים) וקולחים 008

בחוף השרון בע"מ -

אושרה פה אחד הג וזה של 50% עבור פרויקט קו יקום-אודים.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 15:30

לו"רה